正裕工业: 关于不向下修正“正裕转债”转股价格的公告
发布日期：2024-07-29 11:53 点击次数：118
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-032
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 截至 2024 年 7 月 15 日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已出现任意连续 30 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%之情形，触发“正裕转债”转股价格向下修正条例。
? 经公司第五届董事会第七次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正
“正裕转债”的转股价格。自董事会审议通过之日后第一个交易日即 2024 年 7
月 16 日开始重新起算，若再次触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格
派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、
二、转股价格触发修正条件
根据《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司
债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会审议表决。
三、关于本次不向下修正转股价格的具体情况
截至 2024 年 7 月 15 日，公司股价已出现连续 30 交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“正裕转债”的转股价
格向下修正条款。
鉴于“正裕转债” 距离存续届满期尚远，公司董事会从公平对待所有投资
者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资
者预期，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、
公司董事会决定本次不向下修正“正裕转债”的转股价格。自董事会审议通过之
日后第一个交易日即 2024 年 7 月 16 日开始重新起算，若再次触发“正裕转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“正裕
转债”的转股价格。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会